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A股賺錢效應有望進一步擴散 私募集中埋伏這四大板塊

來源:中投投資咨詢網 2019-11-06 17:02中投投資咨詢網 A-A+

  目前A股市場重回強勢。

  來自私募機構的最新策略觀點顯示,盡管對于A股年底收官階段的上漲預期并未出現大幅抬升,但在個股結構性賺錢機會和板塊輪動方面抱有積極期待。生物醫藥、5G產業鏈、非銀金融、房地產等四大行業板塊,成為多家私募機構瞄準的投資焦點。

  新高不斷

  個股行情全面開花

  周一(11月5日)滬深股市繼續發力上攻,上證綜指再次向3000點整數關口發起沖擊,個股結構性行情繼續向縱深演繹,部分個股表現強者恒強。

  數據顯示,周一A股市場共計有32只個股刷新歷史新高。而自上周以來,僅滬深300指數的300只成分股里,就有多達17只個股刷新了歷史新高。

  上周以來創出歷史新高的滬深300指數成分股

  隨著北向資金等市場主流資金加速入場,近期績優藍籌白馬股收獲了不錯的市場表現。自上周以來,300只滬深300指數成分股中,有24只個股階段性漲幅超過10%。

  從強勢板塊方面來看,截至11月5日收盤,保險、旅游、酒店餐飲、家用電器、食品飲料等行業板塊,已經連續多個交易日走強。

  指數搭臺

  做多個股正當時

  上海寬橋金融首席投資官唐弢表示,近期A股市場重回強勢運行格局,個股賺錢效應顯現,這背后的主要驅動因素大致可以歸結為三大方面:一是北向資金持續買入高股息行業龍頭;二是外圍市場連續上漲,很大程度上鼓舞了A股投資者信心;三是上市公司三季報披露完畢,部分個股業績利空得到消化。整體而言,年底前的一個多月,A股市場預計會保持區間震蕩運行格局,個股機會仍將會持續顯現。

  基巖資本副總裁范波分析認為,A股最近震蕩偏強背后主要有兩方面原因,一是外資持續買入,龍頭股仍然保持熱度,以保險家電為代表的的價值股得到青睞;二是三季報顯示上市公司盈利有可能觸底回升,四季度業績可能繼續回暖,進而支撐市場走強。該私募機構繼續看好年底前A股的表現,主要股指預計仍將震蕩向上,市場行情主線仍會更多體現在“龍頭股”方面。

  板塊輪動

  四類資產已獲私募集中介入

  在前期家電食品飲料、保險、銀行等行業板塊持續輪動發力之后,目前私募機構正集中看好醫藥生物、5G、金融、地產等四大行業的輪動和補漲機會。

  唐弢表示,重點看好非銀金融、醫藥和5G等三大板塊。在非銀金融方面,MSCI再次擴容和新三板改革將持續利多非銀金融板塊;醫藥行業方面,盡管近年來受到醫保控費、招標降價等多重負面因素影響,但醫藥上市公司僅8.7%的虧損面(扣非),遠低于全部A股超過17%的比例,具備橫向業績比較優勢;此外,隨著5G的正式商用,運營商、5G網絡建設、物聯網、視頻會議等細分行業,將在收入來源、新產品研發、5G應用入口等方面持續獲益。

  范波表示,近期市場板塊輪動,大體主要圍繞“低估值”和“真成長”兩條主線,前者最有代表性的如消費龍頭家電股,后者則表現在蘋果產業鏈和TWS產業鏈方面。而在年底之前,地產股等低估值行業,由于靜態估值較低,明年業績大概率繼續向好,有可能在年末時間窗口迎來估值切換機會;成長股方面,5G換機潮給5G產業鏈帶來的確定性機會,將有望在未來一段時間內在相關個股上得到體現。

  來自星石投資的最新觀點認為,盡管近期大消費、大金融等板塊在市場結構性方面持續占優,但未來上市公司業績的成長維度會更加重要。該私募認為,從三季報上市公司來看,成長股的業績已經出現拐點。綜合考慮到歷史上利率下行周期成長股風格明顯占優、產業政策利多科技創新型企業,該私募機構在年末收官階段,將重點看好生物醫藥5G產業鏈的投資機會。

關鍵詞:A股 私募
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