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多家大型險企發聲:堅定看多不動搖

來源:中投投資咨詢網 2019-11-06 17:16中投投資咨詢網 A-A+

  A股這幾天起起伏伏,讓許多投資者有點“丈二和尚摸不著頭腦”。有擔心大資金提前搶跑的,也有盼著下跌想趁機殺入的,當然還有堅定信心不動搖的。有一種論調甚至認為:“A股大跌的原因,是因為保險公司年底要結算,所以提前贖回開跑。”

  一家大型保險公司股票部負責人對此大感冤枉:“每到四季度,都是保險公司為來年布局的關鍵時候。我們目前的判斷是,明年會有一波牛市,所以眼下正是布局的時候。至于市場短期波動,對于長期資金而言,無需太過理會,只要是低估值、行業景氣度還不差的個股,拿在手里、放到明年,絕對收益肯定不會差。”

  為什么看好?

  在近期看似不利的市場環境下,險企哪來的底氣堅定看好?

  因為保險資金有逆周期和戰略配置的投資優勢,因為他們看到了清晰的信號。

  一位保險投資界資深人士表示,從經濟周期來看,權益市場通常在兩種情況下表現會較好,一種是在經濟衰退中后期,一種是在經濟恢復前期。在這兩種情況下,權益市場會出現一些機會。因為在這個階段,政策和風險偏好可能會扭轉預期。預期的變化,往往意味著機會。據他預判,明年權益市場要比固定收益市場表現好。

  另一大型保險機構股票部負責人也預計明年有牛市。他的理由是,當前市場短期波動太快,股票市場兩周就有大變化,必須從戰略配置的角度來考慮投資問題。最近幾年,國內大部分保險公司一直在開展逆周期投資。

  他分析說,從全球經濟領先指標來看,根據“三年一個周期”的規律,這一輪周期于2018年1月開啟,目前已經到了中間拐點階段。從穿越周期的視角觀察,目前已經是發掘優質資產的較好時機。

  目前結構性風險和周期性風險相疊加的環境,雖然對保險資金的運用帶來了挑戰,但這為逆周期投資、長期投資和價值投資提供了良好機遇。

  看好哪些標的?

  那么,保險資金具體看好哪些板塊?近期保險公司調研上市公司的數據變化中,暗藏著保險資金新一輪投資布局的密碼。

  上證報資訊最新統計顯示,今年10月份以來,近60家保險機構對75家上市公司進行了密集調研。或許是因為臨近年末、或許是要為來年布局的關系,調研熱情明顯高于以往月份。

  被調研的上市公司集中分布在計算機、電子、醫藥生物、化工、機械設備、食品飲料、輕工制造、傳媒等行業。其中,計算機以14家相關上市公司被保險機構調研,高居各板塊之首。

  具體至公司,廣聯達、大華股份、海康威視、樂普醫療這4家上市公司,分別吸引了10家(含)以上的保險機構前去調研。此外,宋城演藝、兆易創新、歌爾股份、偉星新材、森馬服飾、南極電商、杭氧股份、啟明星辰、匯川技術等上市公司則分別獲得至少5家(含)以上的保險機構捧場。

  從調研的行業及公司不難發現,保險機構調研的絕大部分是績優股,這些公司三季報凈利潤同比普遍正增長,其中也不乏大幅增長者。多家參與調研的保險機構內部人士稱,未來會擇機布局。

  值得一提的是,還有一些險企甚至看得更遠。上文提及的保險投資界資深人士的觀點認為,汽車和家電等消費板塊值得關注。理由是,已經調整了一年多的汽車產業可能會在未來幾年迎來明顯好轉。另外,前一段房地產市場表現不錯,會對家電等消費行業產生帶動效應。

關鍵詞:A股
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